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2016年度团市委决算

2017/8/2 16:42:31 来源：admin 点击：2941

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团枣庄市委员会是枣庄市各级团组织的领导机关。主要职责是：

（一）领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕全市改革、发展、稳定的大局开展工作，在市内政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

（三）负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

（四）负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；指导全市各级团校工作；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

（五）负责全市青年统战工作。

（六）负责全市共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。

（七）指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（八）负责团市委直属企事业单位的管理工作。

（九）承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

共青团枣庄市委预算包括：中国共产主义青年团枣庄市委员会机关、枣庄市青少年宫和枣庄市青少年活动中心。纳入共青团枣庄市委2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产主义青年团枣庄市委员会机关
2	枣庄市希望工程办公室
3	枣庄市青少年宫
4	枣庄市青少年活动中心
5	枣庄市团校

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄团市委单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、财政拨款收入	1	1332.92	一、一般公共服务支出	37	264	一、基本支出	60	1282.26
其中：政府性基金预算财政拨款	2	95.00	二、外交支出	38		人员经费	61	1066.13
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39		日常公用经费	62	216.13
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40		二、项目支出	63	146.17
四、经营收入	5		五、教育支出	41	947.71	基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42		行政事业类项目	65	146.17
六、其他收入	7	2.54	七、文化体育与传媒支出	43		三、上缴上级支出	66
	8		八、社会保障和就业支出	44		四、经营支出	67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45		五、对附属单位补助支出	68
	10		十、节能环保支出	46			69
	11		十一、城乡社区支出	47		支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水支出	48		基本支出和项目支出合计	71	1428.43
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	830.47
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	325.64
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	235.66
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75	2.00
	17		十七、援助其他地区支出	53		债务利息支出	76
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		基本建设支出	77
	19		十九、住房保障支出	55	114.71	其他资本性支出	78	34.66
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他支出	79
	21		二十一、其他支出	57	102.00		80
	22		二十二、债务还本支出	58			81
	23		二十三、债务付息支出	59			82
本年收入合计	24	1335.47	本年支出合计				83	1428.43
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				84
年初结转和结余	26	138.28	交纳所得税				85
			提取职工福利基金				86
			转入事业基金				87
			其他				88
			年末结转和结余				89	45.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门: 枣庄团市委单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1335.47	1332.92					2.54
201			一般公共服务支出	178.05	175.50					2.54
20129			群众团体事务	178.05	175.50					2.54
2012901			行政运行	133.87	131.33					2.54
2012902			一般行政管理事务	44.17	44.17
205			教育支出	947.71	947.71
20502			普通教育	512.02	512.02
2050202			小学教育	512.02	512.02
20508			进修及培训	435.69	435.69
2050802			干部教育	419.94	419.94
2050803			培训支出	15.75	15.75
221			住房保障支出	114.71	114.71
22102			住房改革支出	114.71	114.71
2210201			住房公积金	114.71	114.71
229			其他支出	95.00	95.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	95.00	95.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	70.00	70.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	5.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄团市委单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1428.43	1282.26	146.17
201			一般公共服务支出	264.01	219.84	44.17
20129			群众团体事务	264.01	219.84	44.17
2012901			行政运行	219.84	219.84
2012902			一般行政管理事务	44.17		44.17
205			教育支出	947.71	947.71
20502			普通教育	512.02	512.02
2050202			小学教育	512.02	512.02
20508			进修及培训	435.69	435.69
2050802			干部教育	419.94	419.94
2050803			培训支出	15.75	15.75
221			住房保障支出	114.71	114.71
22102			住房改革支出	114.71	114.71
2210201			住房公积金	114.71	114.71
229			其他支出	1,02.00		1,02.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,02.00		1,02.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄团市委单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1237.92	一、一般公共服务支出	31	261.47	261.47
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.00	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	947.71	947.71
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、住房保障支出	37	114.71	114.71
	8		八、粮油物资储备支出	38
	9		九、其他支出	39	102.00		102.00
本年收入合计	10	1332.92	本年支出合计	40	1425.89	1323.89	102.00
	11			41
年初财政拨款结转和结余	12	138.28	年末财政拨款结转和结余	42	45.31	12.31	33.00
一、一般公共预算财政拨款	13	98.28	基本支出结转	43	12.31	12.31
二、政府性基金预算财政拨款	14	40.00	项目支出结转和结余	44	33.00		33.00
	15			45
总计	16	1471.2	总计	46	1471.2	1336.2	135

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄团市委单位：万元

项目
支出功能分类科目编码			科目名称	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	日常公用经费
				小计	人员经费	日常公用经费
类	款	项	栏次	8	9	10	11
类	款	项	合计	1279.72	1066.13	213.59	44.17
201			一般公共服务支出	217.30	129.20	88.09	44.17
20129			群众团体事务	217.30	129.20	88.09	44.17
2012901			行政运行	217.30	129.20	88.09
2012902			一般行政管理事务				44.17
205			教育支出	947.71	822.22	125.49
20502			普通教育	512.02	477.98	34.05
2050202			小学教育	512.02	477.98	34.05
20508			进修及培训	435.69	344.24	91.44
2050802			干部教育	419.94	344.24	75.69
2050803			培训支出	15.75		15.75
221			住房保障支出	114.71	114.71
22102			住房改革支出	114.71	114.71
2210201			住房公积金	114.71	114.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄团市委单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	830.47	302	商品和服务支出	232.72	310	其他资本性支出	25.04
30101	基本工资	422.24	30201	办公费	40.98	31001	房屋建筑物购建	25.04
30102	津贴补贴	125.62	30202	印刷费	5.87	31002	办公设备购置
30103	奖金	10.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	26.68	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	6.63	31006	大型修缮
30107	绩效工资	129.19	30206	电费	12.35	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.45	30207	邮电费	10.37	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	23.08	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	4.70	30209	物业管理费	3.56	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	235.66	30211	差旅费	14.19	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	31.82	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.4	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.71	30215	会议费	7.54	31020	产权参股
30305	生活补助	4.61	30216	培训费	21.74	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.96	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	7.68	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	10.08	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	152.77	30227	委托业务费		307	债务利息支出	0
30312	提租补贴		30228	工会经费	15.40	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	27.88	30229	福利费	2.14	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	15.71	30231	公务用车运行维护费	8.99	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	22.72	30239	其他交通费用	4.08	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.58	30240	税金及附加费用	7.66
			30299	其他商品和服务支出	26.96
人员经费合计		1066.13	公用经费合计					257.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：枣庄团市委单位：万元

项目				年初结转和结余		本年收入			本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													小计	项目支出结转
													小计	项目支出结转
类	款	项	栏次	1	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15
类	款	项	合计	40.00	40.00	95.00		95.00	102.00	102.00	33.00		33.00	33.00
229			其他支出	40.00	40.00	95.00		95.00	102.00	102.00	33.00		33.00	33.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	40.00	40.00	95.00		95.00	102.00	102.00	33.00		33.00	33.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出			20.00		20.00	20.00	20.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00	70.00		70.00	80.00	80.00	3.00		30.00	30.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			5.00		5.00	2.00	2.00	3.00		3.00	3.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

若无政府性基金收支，需保留此表，并作说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：枣庄团市委单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.95	0	8.95	0	8.00	0.95	9.70	0	8.99	0	8.99	0.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算

情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1473.74万元（其中本年收入1335.46万元），包括：财政拨款收入1332.92万元,其他收入2.54万元，年初结转和结余138.28万元。

2016年度支出总计1473.74万元（其中本年支出1428.43万元），包括：一般公共服务支出 264.01万元，教育支出947.71万元，住房保障支出114.71万元，其他支出102万元，年末结转结余45.31万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入决算总计1473.74万元，包括：本年财政拨款收入合计1335.46万元，其中一般公共预算财政拨款1332.92万元、政府性基金预算财政拨款95万元；年初财政拨款结转和结余138.26万元，其中一般公共预算财政拨款138.26万元。

2016年财政拨款支出决算总计1473.74万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出264.01万元，主要用于各预算管理单位人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出。

2、教育支出947.71万元，主要用于下属单位的小学教育及培训支出。

3、住房保障支出114.71万元，主要用于各预算管理单位人员的住房公积金支出。

4、其他支出102万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1323.89万元，比年初预算数增加526.43万元，主要原因是各预算管理单位人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出的增加。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出261.47万元，主要用于各预算管理单位人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出, 比年初预算数增加79.4万元，主要原因是各预算管理单位人员的工资福利、人员津贴补贴、日常公用经费和各项活动等专项工作的项目支出的增加。

2、外交支出及债务付息支出为0，无年初预算。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算1323.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1066.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费257.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款本年支出102万元，比年初预算数增加102万元，主要原因是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出的增加。全部为其他支出102万元，主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出情况。

2016年度，枣庄团市委“三公”经费财政拨款支出决算数为9.70万元，比年初预算数增加0.75万元，主要原因是公务用车运行和维护费的增加。其中：公务用车购置及运行维护费决算8.99万元，比年初预算数增加0.99万元；公务接待费决算0.71万元，比年初预算数减少0.24万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费为0。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车运行维护费支出8.99万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年团市委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：

2016年公务接待全部为国内公务接待，支出0.71万元。主要用于团省委调研接待等，接待3批次、30人次。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2016年枣庄团市委政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出14万元。

（二）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出2万元，比2015年增加0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。